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9月6日基金净值：南方中证科创创业50ETF最新净值0.4087，跌1.52%
本站消息，9月6日，南方中证科创创业50ETF最新单位净值为0.4087元，累计净值为0.4087元，较前一交易日下跌1.52%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.3%，近3个月下跌13.39%，近6个月下跌16.01%，近1年下跌24.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.97%，无债券类资产，现金占净值比0.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为崔蕾，崔蕾于2021...
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9月6日基金净值：富国价值优势混合最新净值2.3665，跌0.92%
本站消息，9月6日，富国价值优势混合最新单位净值为2.3665元，累计净值为2.3665元，较前一交易日下跌0.92%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.66%，近3个月下跌12.96%，近6个月下跌6.83%，近1年下跌20.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值优势混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.53%，债券占净值比0.44%，现金占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为孙彬，孙彬于2019年5月23...
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9月6日基金净值：易方达科讯混合最新净值1.2292，跌2.35%
本站消息，9月6日，易方达科讯混合最新单位净值为1.2292元，累计净值为6.798元，较前一交易日下跌2.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.16%，近3个月下跌11.35%，近6个月下跌6.23%，近1年下跌10.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科讯混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.19%，无债券类资产，现金占净值比19.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘健维，刘健维于2019年7月12日起任职本...
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9月6日基金净值：富国军工主题混合A最新净值1.166，跌1.37%
本站消息，9月6日，富国军工主题混合A最新单位净值为1.166元，累计净值为1.166元，较前一交易日下跌1.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.33%，近3个月下跌9.06%，近6个月下跌5.35%，近1年下跌25.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.41%，无债券类资产，现金占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日起任...
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9月6日基金净值：易方达新收益混合A最新净值2.4414，跌1.03%
本站消息，9月6日，易方达新收益混合A最新单位净值为2.4414元，累计净值为2.7644元，较前一交易日下跌1.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.92%，近3个月下跌13.15%，近6个月下跌10.51%，近1年下跌18.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新收益混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比81.07%，债券占净值比6.57%，现金占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张清华，张清华于2018...
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9月6日基金净值：建信稳定增利债券A最新净值1.76，跌0.28%
本站消息，9月6日，建信稳定增利债券A最新单位净值为1.76元，累计净值为2.033元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.9%，近3个月下跌2.38%，近6个月下跌0.56%，近1年下跌1.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信稳定增利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.39%，现金占净值比3.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为尹润泉、胡泽元，基金经理尹润泉于2021年1...
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